Курс подойдёт студентам экономических факультетов и всем, кто занимается финансами. Вы узнаете, как анализировать финансовое состояние и прогнозировать пути выхода из кризисов. Научитесь оценивать и оптимизировать рабочий капитал, разберётесь детально в финансовой отчётности.
Программа состоит из 17 модулей и 80 онлайн-уроков. Лучшие студенты получат возможность пройти практику у партнёров курса с дальнейшим трудоустройством.
Роль финансиста в современной компании
- Узнаете роль финансиста в современной компании и обозначите свои зоны роста.
- Поймёте, какими знаниями и навыками должен обладать финансист и финансовый аналитик.
Введение в математику для анализа
- Изучите основные концепции финансовой математики, необходимые для решения прикладных финансово-экономических задач.
- Поймёте, что такое временная стоимость денег, и научитесь рассчитывать доходность, кредитные и лизинговые платежи с помощью формул простых и сложных процентов.
- Сможете провести оценку финансового актива на основе исторических данных.
Анализ макроэкономических факторов
- Разберёте внешние факторы, которые влияют на бизнес, научитесь их анализировать и прогнозировать.
- Познакомитесь с фреймворками для анализа макроэкономических факторов.
- Научитесь искать информацию для анализа исторических значений финансовых показателей и прогнозировать их динамику.
Анализ рынка
- Научитесь определять и анализировать рынок, на котором работает компания, оценивать влияние внешних неэкономических факторов.
- Узнаете, как провести анализ конкурентной среды на основе модели пяти сил Портера.
Введение в бухгалтерский учёт
- Познакомитесь с основными видами финансовой отчётности, изучите принципы бухучёта и узнаете, как делать проводки.
- Научитесь интерпретировать данные и поймёте, как связаны между собой бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств.
Анализ финансовой отчётности
- Узнаете, как компании манипулируют данными и какие совершают ошибки.
- Научитесь сравнивать и оценивать финансовые отчёты разных компаний.
- Поймёте, как изменения в учётных политиках влияют на отчётность в разных периодах.
Заёмное финансирование и финансовая устойчивость
- Научитесь оценивать финансовое состояние компании с учётом долговой нагрузки.
- Познакомитесь с понятием финансовой устойчивости.
- Научитесь классифицировать риски и управлять операционным и финансовым рычагами.
Рабочий капитал
- Узнаете нормы рабочего капитала.
- Разберётесь, как его рассчитывать, анализировать и оптимизировать.
- Поймёте, к чему может привести недостаток рабочего капитала.
- Научитесь анализировать запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженности.
Планирование и бюджетирование
- Научитесь критически смотреть на бюджет компании и формировать карту целей.
- Разберёте виды бюджетов и подходы к их составлению.
- Узнаете, что такое скользящий бюджет и концепция Beyond Budgeting.
Юнит-экономика
- Научитесь рассчитывать юнит-экономику проекта и определять её самые рисковые составляющие.
- Узнаете, что такое плечо метрик, и как рассчитать эффект от внедрения нового решения.
- Сможете определять, окупится ли производство продукта.
Анализ бизнес-модели
- Узнаете, как анализировать и интерпретировать бизнес-модель компании на основе анализа годового отчёта.
- Поймёте, как стратегия компании связана с бизнес-моделью.
- Научитесь анализировать исторические результаты деятельности компании и на их основе составлять прогнозы.
Введение в анализ рисков
- Изучите основы анализа и управления рисками.
- Научитесь проводить SWOT-анализ компании и определять основные риски бизнеса.
- Сможете на основе бизнес-модели оценить главные риски для компании.
Рынки капитала
- Поймёте, как сделать компанию публичной и зачем это нужно.
- Узнаете об издержках на пути к публичности и о плюсах выхода на рынок.
Финансовое моделирование
- Узнаете, как прогнозировать показатели компании с помощью финансового моделирования.
- Научитесь строить финансовую модель в Excel и с её помощью анализировать финансовую отчётность и состояние бизнеса.
Оценка бизнеса
- Познакомитесь с разными методами расчёта и оценки стоимости бизнеса.
- Научитесь считать стоимость бизнеса, проводить анализ чувствительности и стресс-тесты.
- Поймёте, как с помощью стоимости акции рассчитать стоимость бизнеса и почему похожие компании стоят на рынке по-разному.
Бонус-модуль. M&A
- Узнаете, какие виды M&A бывают и чем они отличаются друг от друга.
- Поймёте, какие существуют оплаты сделок.
- Научитесь оценивать компанию до и после сделки M&A и определять, какой эффект она даёт.
Бонус-модуль. Управление инвестициями
- Научитесь рассчитывать риск и доходность финансовых инструментов и поймёте, как они связаны между собой.
- Разберётесь, как составлять сбалансированный портфель с учётом риск-профиля инвестора и рассчитывать целевую доходность портфеля.
Итоговый проект. Финансовое моделирование и оценка бизнеса
- В течение курса вы будете выполнять практические задания по смоделированному кейсу о компании.
- Проанализируете данные, построите финансовую модель бизнеса и обоснуете свои решения.
- На основе выполненных практических работ сформируете итоговый проект — аналог тестового задания для приёма на работу в Deloitte.
