Курс подойдёт начинающим трейдерам и инвесторам, которые хотят погрузиться в сферу трейдинга. Вы научитесь разрабатывать стратегию для торговли на рынке финансов, оценивать торговые инструменты и информационные источники, а также мониторить риски с целью их контроля. Вы освоите методы анализа для оценки ценных бумаг и сможете торговать в нестандартных ситуациях.
Программа состоит из 14 модулей и 40 видеоматериалов. Вы выполните итоговый проект и разработаете собственную торговую стратегию, а в конце получите сертификат о прохождении курса.
Навыки трейдера и базовые термины
- Поймёте, какие навыки нужны для успешной торговли и как важно финансовое планирование.
- Изучите базовую терминологию, инструменты трейдинга и типы счетов для удобной торговли.
- Узнаете, что такое индивидуальный инвестиционный счёт, какими бывают биржевые заявки и для чего они нужны.
- Познакомитесь с особенностями современных биржевых площадок.
- Оцените себя по скил-карте, определите точки роста и обозначите цели на курс.
Финансовое планирование в трейдинге
- Разберёте свою финансовую ситуацию.
- Проанализируете свой бюджет, активы и пассивы.
- Поймёте, как можно работать с подушкой безопасности.
- Определите сумму для будущих инвестиций.
- Научитесь правильно ставить и декомпозировать финансовые цели и определять допустимую степень риска на капитал и будущие поступления.
Выбор стратегии по уровню риска
- Изучите три стратегии — спекуляции, позиционной торговли и инвестиций — и их правила и признаки.
- Научитесь определять, сочетать их и выявлять потенциальные риски.
- Поймёте, в каких случаях стоит применить ту или иную стратегию.
Инструменты трейдера
- Изучите инструменты трейдинга: акции, облигации, фьючерсы, опционы, ETF, ПИФы, валютные контракты.
- Определите их механизмы получения прибыли, ликвидность и риски.
- Научитесь анализировать показатели и выбирать подходящий инструмент или их сочетание.
- Пропишете алгоритм выбора оптимального инструмента по шаблону.
Торговый алгоритм и его оптимизация
- Разберётесь, из чего состоит торговый алгоритм трейдера.
- Узнаете, как выбирать частоту совершения сделок, валюту, сумму и время удержания позиции.
- Пропишете свой собственный алгоритм и поймёте, когда его нужно оптимизировать.
Работа с заёмными средствами и торговым терминалом
- Поймёте, как определять рациональный размер займов, исходя из рисков.
- Узнаете, как работать с ними по законодательству и собственной стратегии.
- Сможете контролировать займы в позиции. В демо-режиме потренируетесь использовать торговый терминал.
Работа с биржевой информацией
- Научитесь выбирать источники информации, проверять их достоверность и принимать торговое решение, исходя из полученных данных.
- Получите список надёжных источников информации и выберете подходящие под вашу стратегию.
- Узнаете, как смоделировать варианты развития ситуации на основании полученной информации.
Фундаментальный анализ
- Познакомитесь с фундаментальным анализом и его методами.
- Разберёте метод сравнения с отраслевыми аналогами через обращение к агрегаторам.
- Сможете рассчитывать финансовые коэффициенты.
- Научитесь сравнивать компании по коэффициентам, находить в отчётах нужную информацию и делать верные выводы из анализа.
Новостной анализ
- Узнаете, как выбирать источники информации.
- Научитесь видеть наиболее важные данные, интерпретировать их и делать качественные выводы.
- Поймёте, как статистика может влиять на динамику котировок.
Классический технический анализ
- Научитесь проводить классический технический анализ, находить по графикам торговые сигналы на покупку и продажу, обозначать цели и потенциальные возможности по установке stop-loss.
- Сможете определять торговый таймфрейм под стратегию, рисовать уровни и линии трендов.
Анализ технических индикаторов рынка
- Изучите основы индикаторного анализа.
- Научитесь находить сигналы по компьютерным индикаторам и тестировать их.
- Сможете обосновывать торговое решение с помощью разных методов технического анализа.
Практика торговли
- Научитесь анализировать торговую ситуацию и принимать адекватное ей решение о сделке.
- Изучите типы заявок.
- Узнаете, как реализовать готовое торговое решение в терминале и как действовать в нестандартных ситуациях.
Риск-менеджмент
- Сможете определять меру риска и рассчитывать объём позиции.
- Научитесь рассчитывать количество позиций в зависимости от общего риска на капитал.
- Поймёте, как ваша личная восприимчивость влияет на риск-менеджмент.
Сочетание разных методов анализа для эффективной торговли
- Научитесь отбирать ценные бумаги в свой портфель с помощью нескольких методов анализа.
- Получите пошаговую схему действий.
Бонус-урок
Практическое занятие по работе в нескольких торговых терминалах.
Итоговый проект. Разработка собственной торговой стратегии
- Определите основные параметры финансового плана: цель, срок, стартовую сумму сделки и допустимый уровень риска.
- Проанализируете ситуацию на рынке.
- Выберете тактику торговли.