Вас научат строить простую и сложную финансовую модель, презентовать результаты, а также проводить Due Diligence. Одна из практических работ — создание стратегии хеджирования рыночных рисков компании.
Основная программа сотоит из 9 основных блоков, 2 бонусных и 7 вводных уроков. Вас ждут 22 практические работы и больше 10 кейсов в области финмоделирования, корпоративных финансов и бизнеса. По итогам прохождения курса вы получите два диплома — международный и гособразца.
Вводные уроки
- Индустрия и карьерные возможности.
- Excel & Google Sheets.
- Построение презентаций.
- Экономика.
- Введение в финансовый учет и анализ.
- Налоги.
- Карьерный модуль и Soft Skills.
Корпоративные финансы
- Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента.
- Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов.
- Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала.
- Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.
Базовое финансовое моделирование
- На базовом уровне освоите DCF-моделирование.
- Разберете OрEx, CaрEx, D&A, WorkCaр.
- После обучения сможете ориентироваться в понятиях WACC, Equity Value.
- Изучите форкастинг BS, РL, CFS.
- Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта.
- Закрепите полученные навыки на двух реальных кейсах из разных индустрий бизнеса.
- Практикум по теме «Финансовое моделирование онлайн-школы».
Отраслевое финансовое моделирование
- Научитесь строить сложные модели с применением продвинутых функций Excel.
- Усвоите особенности построения финансовых моделей различных отраслей.
- Поймёте, как работает бизнес секторов Oil&Gas, Mining, Banking и т.д.
Сделки M&A в России
- Освоите все этапы сделок слияния/поглощения.
- Научитесь проводить Due Diligence.
- Узнаете о процессе привлечения кредита для покупки проекта.
- Закрепите знания на практическом кейсе.
Венчурные сделки
- Введение в венчурные сделки.
- Форма стартапа.
- Общие вопросы структуры.
- Юридический Due Diligence.
- Принятие инвестора в общество.
- Корпоративный договор.
- Конвертируемый заем.
- Опцион-оферта.
- Дополнительные элементы венчурных сделок.
Сделки Real Estate
- Введение в Real Estate.
- Финансы и инвестиции в Real Estate.
- Due Diligence в Real Estate.
- Real Estate Modeling - Apartments Development.
- Моделирование инвестиционной покупки/продажи в Real Estate.
Производные инвестиционные инструменты
- Форварды, фьючерсы, опционы, свопы.
- Греки опционов и оценка опционов.
- Реальные опционы и их оценка.
- Экзотические деривативы - Contents.
- Что такое опционы: отличия от акций и других финансовых инструментов.
- Оценка опционов Греки опционов и работа с ними.
- Торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых.
- Практика торговли опционами на американском рынке.
- Тестирование: модуль «Деривативы».
- Практическая работа «Создание стратегии хеджирования рыночных рисков компании».
Подготовка к экзамену FMI
- Интервью с выпускником института «FMI» Тимуром Али-Заде (CFA).
- Специальный доступ для студентов SF Education к материалам «Financial Modeling Institute».
NFT
- Что такое NFT.
- Как заработать на NFT в играх Modeling Institute.
- Как создать свой NFT.
- Правовое регулирование NFT.
- Сомнения по поводу NFT.
Бонусные блоки
- Бизнес-английский.
- Право для финансов.
